特斯拉股价已高处不胜寒 分析结论师称应警惕这七大风险

最初的标题:特斯拉的股价太高了。分析师表示,他们应该警惕这七大风险来源:腾讯证券

7月16日,腾讯证券报道称,在受到卖空者和其他怀疑者多年的质疑后,特斯拉首席执行官埃隆马斯克今年终于能够昂首挺胸了。但加百利基金的研究分析师肖恩金(Shawn Kim)表示,由于特斯拉的股价被高估了,投资者应该小心以下七种风险。

金说:“如果投资者在经历了动荡、微博风暴和大规模短期攻击后仍持有特斯拉的股票,他们将获得巨额利润。”他表示,去年特斯拉股价低于300美元时,他看好特斯拉。

但是我们现在该怎么办?对于时间跨度为5至10年的长期投资者来说,是时候考虑减持一些头寸了。

马斯克显然是汽车工业的颠覆分子,他很擅长于此。他在短时间内将这只股票的市值翻了两番。然而,在短期内,特斯拉股票仍面临以下七大风险。

风险1:特斯拉的股价看起来太贵了

联合银行私人银行的股票策略师托德洛温斯坦说:“特斯拉带给我的不仅仅是现在的价格。”其定价不仅体现在巨大的市场份额上,还体现在全球电动汽车行业的主导地位上。”

他指出,特斯拉未来12个月的市盈率是收入的7.8倍,而通用和福特仅为0.2倍或更低。

当然,其他颠覆性公司,如谷歌的母公司Alphabet和脸书的市盈率与特斯拉相似。但是特斯拉的产业是资本密集型的,所以这不是一个公平的比较。

“许多投资者害怕错过这个投资机会。但事实上,他们只是在猜测。”

据统计,周一,近4万个罗宾汉账户增加了特斯拉的股票头寸。

风险2:特斯拉需要筹集资金

“我认为他们应该利用市场来筹集资金,以巩固他们的资产负债表。他们不这样做是愚蠢的。”金说。

根据募集资金的规模和价格,这可能会严重打击特斯拉的股价。

风险3:电动汽车行业似乎存在严重的泡沫

特斯拉并不是唯一疯狂的电动汽车股票。过去几周,其他电动汽车的股价也大幅上涨,比如卡车公司尼古拉;一家名为“乌龟收购”的特殊目的收购公司,计划与电动重型卡车公司Hyliion合并;阿波罗全球管理)——计划收购电动汽车制造商菲斯克;中国电动汽车制造商魏来;和电动汽车商业卡车公司老爷车。

金说:“我们现在处于一个火热的市场。”他认为这些公司飙升的股价只是投资者的投机赌注。“这个领域有点疯狂。如果泡沫破裂,特斯拉的股价也会遭遇挫折。”

风险4:特斯拉面临“质量控制”的风险

马斯克和他的特斯拉正试图通过创新和受欢迎的产品改变世界,打破整个行业的格局。对于任何在早期和高增长模式中打破游戏的人来说,问题是执行风险问题,例如质量控制,这几乎是不可避免的。一旦这些问题出现,将对特斯拉的股价不利。

尤其是因为马斯克暗示特斯拉正在接近电动汽车的“第五级”,以实现全自动驾驶。这意味着车辆可以完成所有计划工作的全自动驾驶,如主动安全功能,如巡航控制和车道漂移警告。

金警告说:“自动驾驶仪是人工智能中最棘手的问题之一。”“也许没有马斯克说的那么接近,因为这是一个非常困难的问题。”

风险5:可能包含在标准普尔500指数中

许多投资者认为,如果特斯拉很快加入标准普尔500指数,股票将会上涨,因为指数基金将不得不增加特斯拉。金说特斯拉可能会也可能不会加入,但由于市场已经充分考虑了这种可能性,目前的股价实际上已经为它定价。通常,当股票在大量投机后被加入指数时,它们很可能会卖出并上涨。

风险6:市场上涨,“情绪”结束

最近,在分析师追踪的十几个情绪指标中,有几个指标显示他们完全看空市场。这意味着他们不再乐观,其他指标是中性的。根据《维克斯内部人士周刊》追踪的买卖比率,内部人士已经从中性变为轻微看跌。

市场力量的参与正在萎缩,这可能是技术指标进一步疲软的迹象。贝尔德投资策略师威廉德尔维奇(William Delwiche)表示,纳斯达克股票的交易量已从6月初的90%降至53%。

杰弗瑞生物技术策略师贾里德霍尔茨讽刺地说:“这个‘市场’实际上是由亚马逊、苹果、微软和谷歌的母公司Alphabet和Facebook等大公司支持的。”

尽管如此,所有这些都不是“市场销售”的信号。但这表明现在更有可能出现某种回调。在情绪变化中,特斯拉和其他泡沫较大的股票将受到重创。

风险7:马斯克太自负了

2019年4月,许多分析师给了特斯拉很高的买入评级,因为该公司拥有忠实的粉丝,市场情绪非常糟糕,卖空者表现过度。事实证明当时的建议是正确的。股票飙升了450%。

现在马斯克也在做同样的事情。在推特上,他赢了,嘲笑了长期公开批评他和他的公司的卖空者。诚然,他们失败了,并付出了沉重的代价。也许他们活该。但马斯克在推特上的空头是特斯拉和电动汽车市场处于泡沫中的另一个证据。(崔斯特)

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